利道永晟一号私募基金分红公告

利道永晟一号私募基金分红公告 　　 利道永晟一号私募基金（以下简称”本基金”，基金代码：SX4542）根据《利道永晟一号私募基金基金合同》以及《利道永晟一号私募基金基金合同补充协议》的有关规定，向基金份额持有人派发红利。 现将分红的具体事宜正式公告如下:

收益分配方案 收益分配基准日：2020年8月18日
除息除权日：2020年8月19日
权益登记日：2020年8月20日
分红处理日：2020年8月21日 分红下发日：2020年8月24日 收益分配金额：9,075,845.21元 收益分配对象：权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人 收益发放办法：现金分红

Ⅰ、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、红利所转换的基金份额免收申购费用。

Ⅱ、提示 1、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以拨打客户服务电话(0755-89811158)咨询相关事宜。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳市华银精治资产管理有限公司 2020年08月18日