嘉禾二号私募证券投资基金分红公告

【深圳市华银精治资产管理有限公司】关于【嘉禾二号私募证券投资基金】分红的公告 公告送出日期：2017-08-09

1.公告基本信息 基金名称：嘉禾二号私募证券投资基金 基金备案代码：SM7065 基金合同生效日：2016-10-19 基金管理人名称：深圳市华银精治资产管理有限公司 基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司 公告依据：《证券投资基金信息披露管理办法》、《【嘉禾二号私募证券投资基金】基金合同》等 收益分配基准日：2017-08-10 本次分红方案：0.663/份基金份额

2.与分红相关的其他信息 权益登记日 ：2017-08-10 除息日：2017-08-10 本次分红方式：现金红利 现金红利发放日 ：2017-08-14 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。 2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

3.其他需要提示的事项 1、本基金将于2017-08-10完成权益登记。 2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。 风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 4、本次分红方式为按照投资者意愿，投资者可选择现金分红或红利再投资方式。投资者可最晚于权益登记日前一个交易日前往各销售机构进行修改。若投资者未进行分红方式选择的，默认按照合同中约定的分红方式进行处理。

特此公告。